Banka ve Kasa Takibi Her Kuruşun Yeri Belli
Tüm banka hesaplarınızı ve kasalarınızı tek ekranda görün. Ekstreyi Excel'den aktarın, hareketler kendiliğinden eşleşsin; gün sonunda kasayı sayın, fark varsa anında görün.
Önce kasa farkını hesaplayın- KVKK uyumlu
- 30 gün ücretsiz, kredi kartı gerekmez
- Yerli yazılım
Dövizli bakiye TL karşılığıyla.
Kalan taksit hep görünür.
Net tutar bankaya yansır.
EFT ücreti de kayıtlı.
Banka ve Kasa Takibi Nedir?
Banka ve kasa takibi, işletmenin banka hesaplarındaki ve kasasındaki paranın girişini, çıkışını ve bakiyesini kayıt altında tutup bankayla ve sayımla doğrulamasıdır.
Cari Plus'ta her tahsilat ve ödeme bir banka hesabına ya da kasaya işlenir; cari hesap aynı anda güncellenir. Tahsil edilen çekler, POS ve online tahsilatlar ilgili hesaba yansır; bakiyeler nakit akışı planınızın başlangıç noktasıdır.
- Vadesiz hesap
- Paranın istendiği an çekilebildiği, günlük tahsilat ve ödemelerin yapıldığı banka hesabıdır.
- Vadeli mevduat
- Belirli bir süre bankada tutulan ve vade sonunda faiziyle geri alınan paradır.
- Virman
- Aynı işletmeye ait iki hesap arasında yapılan para aktarımıdır.
- Hesap ekstresi
- Bankanın, bir hesaptaki tüm hareketleri tarih sırasıyla gösterdiği dökümdür.
- Banka mutabakatı
- Banka ekstresindeki hareketlerin işletmenin kayıtlarıyla karşılaştırılıp eşleştirilmesidir.
- Gün sonu kapanışı
- Kasadaki paranın gün sonunda sayılıp kayıtlardaki beklenen tutarla karşılaştırılmasıdır.
- Kasa farkı
- Sayılan kasa ile beklenen kasa arasındaki fazla ya da eksik tutardır.
- Kasa sayacı
- Banknot ve bozuk paranın adet adet girilip kasa toplamının hesaplandığı sayım aracıdır.
- Kredi taksiti
- Kullanılan banka kredisinin anapara ve faizinin ödeme planına göre dönemsel ödenen tutarıdır.
- POS blokajı
- Kartla yapılan tahsilatın, bankanın belirlediği süre dolana kadar hesaba geçmeden beklemesidir.
Bakiye Tutmuyor, Kasa Açık Veriyor
Ekstre bir şey, kayıtlar başka şey söyler; gün sonunda kasadaki eksik kimsenin üstüne kalmaz.
Tutmayan ekstre
Yüzlerce banka hareketi satır satır kontrol edilir.
Excel'den aktarın, kendiliğinden eşleşsin.
Açıklanmayan kasa farkı
Gün sonu sayımı kâğıtta kalır, fark unutulur.
Kasa sayacı ve kayıtlı fark.
Herkese açık bakiye
Şube personeli tüm hesapları görür.
Rol yetkisiyle kasa bazında erişim.
Hareketten Mutabakata Tek Akış
Hesapları bir kez tanımlayın; hareket, eşleşme ve gün sonu aynı yerde ilerler.
-
Hesapları tanımlayın
Banka, kasa, kredi.
-
Hareketler işlenir
Tahsilat, ödeme, virman.
-
Ekstreyi aktarın
Excel'den tek dosya.
-
Eşleşir
Fark ayrı listede.
-
Gün sonu sayım
Kasa farkı kayıtlı.
-
Raporlayın
PDF ve Excel.
Bankadan Kasaya Tüm Para Hareketi
Hesap, virman, ekstre, gün sonu, yetki ve kredi; nakdin tamamı tek modülde.
Çoklu hesap ve kasa
Vadesiz, vadeli, kredi; anlık bakiye.
Virman ve transfer
Hesaplar ve kasa arasında.
Ekstre içe aktarma
Excel'den, satır satır eşleşir.
Banka mutabakatı
Eşleşmeyen ayrı listede.
Döviz ve kur
TCMB kuru, TL karşılığı.
Gün sonu kapanışı
Kasa sayacı, fark kaydı.
Şube kasası ve yetki
Kim hangi kasayı görür.
Kredi taksitleri
Ödenen, kalan, sıradaki.
Tüm Hesaplar Tek Ekranda, Anlık Bakiyeyle
Vadesiz, vadeli ve kredi hesaplarınızı ve nakit kasalarınızı tanımlayın. Her hesabın anlık bakiyesini, son hareketlerini ve döviz karşılığını aynı ekranda görün.
Dövizli hesap ve kur
USD, EUR, GBP hesaplarını ayrı izleyin; TCMB kuru kendiliğinden gelir, isterseniz kuru elle girin.
TL karşılığıyla toplam
Dövizli bakiyeler TL karşılığıyla birlikte görünür; toplam varlığınızı tek rakamda okuyun.
Tek Kayıt, İki Hesap Birden
Çıkış hesabını, giriş hesabını ve tutarı seçin; virman ya da kasadan bankaya transfer iki hesaba da aynı anda işlensin, bakiyeler hemen güncellensin.
Dövizli virman
USD hesaptan TL hesaba virmanda kur çevrimi kendiliğinden yapılır; iki tarafın tutarı da doğru kaydedilir.
Masraf, EFT ücreti ve faiz
Banka masrafını, EFT ve havale ücretini ve faizi ilgili hesaba işleyin; bakiye ekstreyle tutsun.
Ekstreyi Yükleyin, Hareketler Eşleşsin
Bankadan indirdiğiniz ekstreyi Excel olarak aktarın. EFT, havale, çek tahsilatı ve dekont numaraları kayıtlarınızla kendiliğinden eşleşir; ekstreyi satır satır işaretlemezsiniz.
Eşleşmeyenler ayrı
Kaydı olmayan masraf ya da tahsilat ayrı listede görünür; kaydını oradan oluşturun.
Elle de eklenebilir
Ekstre dosyası yoksa hareketleri elle ekleyin; mutabakat aynı ekranda sürsün.
Kasayı Sayın, Farkı Anında Görün
Gün sonunda Cari Plus açılış ile günün nakit hareketlerinden beklenen kasayı hesaplar. Sayımı girin; fazla ya da eksik tutar kapanışla birlikte kayda geçsin.
Kasa sayacı
Her banknottan kaç adet olduğunu ve bozuk parayı girin; kasa toplamı kendiliğinden çıksın.
Kapanış geçmişi
Her kasanın kapanışları kimin, ne zaman ve hangi farkla yaptığıyla birlikte saklanır.
Her Şubeye Kasa, Her Kasaya Yetki
Şube ve kullanıcı bazında kasa tanımlayın. Kim hangi kasayı ve banka hesabını görecek, kim işlem yapacak; rol yetkisiyle siz belirleyin.
Şube kasası
Her şubenin kasası, hareketleri ve gün sonu kapanışları ayrı izlenir; merkez hepsini birlikte görür.
Gizli bakiye
Yetkisi olmayan kullanıcı banka bakiyelerini göremez; kasiyer yalnız kendi kasasını görür.
Çok şubeli ya da çok depolu çalışıyorsanız: Kurumsal çözümler
Kredi Taksitleri Hesabın İçinde
Kullandığınız krediyi kredi hesabı olarak tanımlayın; ödenen ve kalan taksitleri, kalan borcu ve sıradaki taksiti tek ekranda izleyin.
Ödeme hesaptan düşer
Taksit ödendiğinde seçtiğiniz banka hesabından düşer, kredi borcu aynı anda azalır.
Kredi kartı borcu
Kredi kartı borcunu banka hesabından ya da kasadan ödeyin; ödeme kart borcunu kapatsın.
Hareket Dökümü ve Bakiye Raporu
Hesap ve kasa bazında, tarih aralığıyla hareket dökümü ve bakiye raporu alın; günlük, haftalık ya da aylık nakit giriş-çıkış özetini görün.
PDF ve Excel
Raporu indirip yöneticinizle ya da mali müşavirinizle paylaşın.
Nakit akışına temel
Banka ve kasa bakiyeleri nakit akışı planının başlangıç noktasıdır.
Gün Sonu Kasa Farkı Hesaplama
Günün nakit hareketlerini ve kasadaki banknot adetlerini girin; beklenen kasa, sayılan kasa ve fark anında hesaplansın.
Günün nakit hareketleri
Tutarlar Türk lirası; boş alanlar sıfır sayılır.
Kasa sayımı (adet)
Beklenen kasa = açılış + nakit tahsilat − nakit ödeme − bankaya yatan.
Cari Plus gün sonunda beklenen kasayı kayıtlardan kendiliğinden hesaplar; siz yalnız kasa sayacına adetleri girersiniz, fark kapanışla kayda geçer.
Kartla Tahsilat, Bankaya Net Tutar
Her POS bir banka hesabına bağlanır. Blokaj süresi dolan net tutar o gün banka hesabınıza aktarılır, komisyon gider olarak ayrılır; ekstredeki POS satırı kaydınızla eşleşir.
- POS tahsilatı: cari kapanır.
- Blokaj sonu: net tutar bankada.
- Komisyon: gider olarak ayrı.
Nakit ve Banka Yoğun Her İşletme İçin
Kasası olan mağazadan çok bankalı toptancıya, dövizle çalışan ihracatçıya.
Perakende ve Mağaza Zinciri
Her şubeye ayrı kasa; kasiyer yalnız kendi kasasını görür, gün sonu sayımı ve fark merkezde.
- Şube kasası
- Gün sonu
Restoran ve Kafe
Vardiya sonunda kasayı banknot banknot sayın; POS tahsilatı blokaj sonrası bankaya net yansısın.
- Kasa sayacı
- POS
Toptan Ticaret
Birden çok bankada yoğun EFT trafiği; ekstreyi aktarın, yüzlerce hareket kendiliğinden eşleşsin.
- Ekstre
- Mutabakat
İthalat ve İhracat
USD ve EUR hesaplarını TL karşılığıyla izleyin; dövizli virmanda kur çevrimi kendiliğinden.
- Döviz
- Kur
Banka ve Kasa Takibine 4 Adımda Geçin
Hesapları tanımlamaktan ilk gün sonu kapanışına.
Hesabınızı açın
30 gün ücretsiz, kredi kartı gerekmez; kurulum yok.
Hesapları tanımlayın
Başlangıç bakiyeleriyle.
Ekstreyi aktarın
Kayıtlarla eşleştirin.
Gün sonunu kapatın
Kasa sayacıyla.
Excel ve Kasa Defteri mi, Cari Plus mı?
Bankaları ve kasayı elle izlemek ile Cari Plus arasındaki fark.
| Konu | Excel / defter | Cari Plus |
|---|---|---|
| Bakiye | Her bankanın ekranına ayrı ayrı girilir | Tüm hesaplar ve kasalar tek ekranda |
| Mutabakat | Ekstre satır satır işaretlenir | Excel'den aktarılır, kendiliğinden eşleşir |
| Kasa sayımı | Kâğıtta toplanır, fark kaybolur | Kasa sayacı, fark kapanışta kayıtlı |
| Virman | İki hesaba ayrı ayrı yazılır | Tek kayıt, iki hesaba yansır |
| Döviz | Kur elle aranır | TCMB kuru, TL karşılığı hazır |
| Yetki | Herkes her bakiyeyi görür | Rol yetkisiyle kasa ve hesap bazında |
| Kredi | Taksit planı ayrı dosyada | Ödenen ve kalan taksit hesapta |
Banka ve kasa; çek-senet, online tahsilat ve nakit akışıyla birlikte çalışır.
Birlikte Çalışan Modüller
Bu modülle aynı veriyi paylaşan Cari Plus modülleri; tek platformda, tek hesapla.
Banka ve Kasa Yönetimi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Çoklu hesap, virman, ekstre ve mutabakat, gün sonu kasa, yetki, döviz, kredi ve raporlar hakkında en çok merak edilenler.
-
1. Çoklu banka hesabı ve kasa yönetimi nasıl çalışır?
Cari Plus ile tüm banka hesaplarınızı (vadesiz, vadeli, kredi hesabı) ve kasalarınızı tek bir ekrandan yönetebilirsiniz. Her hesap ve kasa için anlık bakiye görüntülenir; TL, USD, EUR ve diğer döviz cinslerini ayrı takip edebilirsiniz.
-
2. Banka hesapları arası virman işlemlerini nasıl yapabilirim?
Hesap arası virman ekranından çıkış yapacağınız hesabı, giriş yapacağınız hesabı ve tutarı seçerek virman işlemi oluşturursunuz. Dövizli hesaplar için anlık kur çevrimi otomatik yapılır ve kaydınız her iki hesaba da yansır.
-
3. Banka mutabakat işlemlerini kolaylaştırabiliyor musunuz?
Evet. Bankadan aldığınız ekstreleri Excel formatında yükleyebilir veya manuel olarak ekleyebilirsiniz. Sistem otomatik eşleştirme algoritmasıyla EFT/Havale, çek tahsilat/ödemelerini ve dekont numaralarını hareketlerinizle eşleştirir, eşleşmeyen kalemleri ayrı gösterir.
-
4. Banka hareketleri Cari Plus'a nasıl gelir?
Banka ekstresini Excel'den içe aktarır, hareketleri eşleştirirsiniz. Bankanızdan indirdiğiniz ekstredeki hareketler kayıtlarınızla eşleşir. Eşleşen satırlar onaylanır, ekstreyi satır satır elle girmezsiniz.
-
5. Ekstrede eşleşmeyen satırlara ne olur?
Eşleşmeyen satırlar ayrı bir listede görünür. Kaydı olmayan bir masraf ya da tahsilatsa oradan kaydını oluşturur, hatalı bir kayıtsa düzeltirsiniz; hesap bakiyesi ekstreyle tutana kadar fark görünür kalır.
-
6. Kasadan banka hesabına para transfer edebilir miyim?
Evet. Kasa-Banka arası transfer ekranından kasanızı ve hedef banka hesabını seçerek transfer işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İşlem banka hareketlerinize ve kasa hareketlerinize otomatik olarak kaydedilir; bakiyeler anında güncellenir.
-
7. Gün sonu kasa kapanışı nasıl yapılır?
Gün sonunda kasadaki parayı kasa sayacıyla sayarsınız. Cari Plus açılış bakiyesi ile günün nakit tahsilat, ödeme ve bankaya yatan tutarlarından beklenen kasayı hesaplar, sayılan tutarla karşılaştırır ve kapanışı kaydeder.
-
8. Kasa sayacı nasıl çalışır?
Her banknottan kaç adet olduğunu ve bozuk para toplamını girersiniz; kasa toplamı kendiliğinden hesaplanır. Parayı tek tek toplayıp hesap makinesine yazmanız gerekmez.
-
9. Kasa farkı çıkarsa ne yapılır?
Sayılan kasa beklenenden fazla ya da eksikse fark kapanışta tutarıyla görünür ve kayda geçer. Kaydedilmemiş bir tahsilat ya da ödeme varsa onu ekleyip kapanışı yeniden yaparsınız.
-
10. Şube ve kullanıcı bazlı kasa tanımlayabilir miyim?
Evet. Her şube için ayrı kasa açabilir, kasayı kullanan kullanıcıları belirleyebilirsiniz. Her kasanın hareketleri ve gün sonu kapanışları ayrı izlenir.
-
11. Kim hangi kasayı ve banka hesabını görebilir?
Kasa ve banka hesaplarına erişim rol yetkisiyle belirlenir. Bir kullanıcı yalnız kendi şubesinin kasasını görürken muhasebe tüm hesapları görebilir; yetkisi olmayan kullanıcı bakiyeleri göremez.
-
12. Çoklu döviz hesapları için kur takibi yapılıyor mu?
Evet. USD, EUR, GBP gibi döviz cinsli hesaplar için her hareket anında güncel kur bilgisiyle kaydedilir. Sistem TCMB kurlarını otomatik çeker; dilediğinizde manuel kur girişi de yapabilirsiniz. Dövizli bakiyeleriniz TL karşılıklarıyla birlikte görüntülenir.
-
13. Kredi hesabımı ve kredi taksitlerimi takip edebilir miyim?
Evet. Kullandığınız krediyi kredi hesabı olarak tanımlar, taksitlerini izlersiniz. Ödenen ve kalan taksitler ile kalan borç tek ekranda görünür; taksit ödendiğinde ilgili banka hesabından düşer.
-
14. Banka masrafı, EFT ücreti ve faizi kaydedebilir miyim?
Evet. Banka masrafını, EFT ve havale ücretini ve faizi ilgili banka hesabına kaydedersiniz. Böylece hesap bakiyesi ekstreyle tutar, masraflar raporlarda ayrı görünür.
-
15. Tahsil edilen çek banka hesabına yansır mı?
Evet. Çek ve senet takibinde tahsil edilen çek, ilgili banka hesabına ya da kasaya işlenir; bakiye ve müşterinin cari hesabı birlikte güncellenir.
-
16. Banka ve kasa hareketlerini raporlayıp dışa aktarabilir miyim?
Evet. Hesap ve kasa bazında tarih aralıklı hareket dökümü ile bakiye raporları oluşturabilir; günlük, haftalık veya aylık nakit giriş-çıkış özetlerini görüntüleyebilirsiniz. Raporları PDF veya Excel formatında indirip yöneticinizle ya da mali müşavirinizle paylaşabilirsiniz.
-
17. POS tahsilatları ve kredi kartı ödemeleri banka hesabına nasıl yansır?
POS Yönetimi'nde her POS bir banka hesabına bağlanır; blokaj süresi dolan net tutar o gün banka hesabınıza aktarılır, komisyon gider olarak ayrılır. Kredi Kartı Yönetimi'nde ise kart borcunu banka hesabından ya da kasadan ödersiniz ve ödeme kart borcunu kapatır. İki modül de yalnız CariPlus paketinde yer alır.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı?
Tüm SSS'leri Görüntüle Tüm SSS'leri Görüntüle