Cari Plus ile Nakit Akışınızı Planlayın
Hangi gün ne kadar paranız olacak? Cari Plus nakit akış modülü bu soruya cevap verir. Gelecek dönem gelir ve gider projeksiyonlarınızı gün bazlı görün; finansal kararlarınızı veriye dayalı alın.
- KVKK uyumlu
- 30 gün ücretsiz
- %100 yerli yazılım
Gelecekteki Nakit Durumunuzu Bugünden Görün
Cari Plus, alacak ve borç vadelerinizi, çek/senet tarihlerinizi ve planlı ödemelerinizi tek bir nakit akış tablosunda birleştirir. Günlük, haftalık veya aylık bazda ne kadar paranız olacağını önceden bilin.
-
Fatura, çek, senet ve planlı ödeme vadelerini nakit akış tablosuna otomatik yansıtın; gelecek bakiyenizi gün bazlı görün.
-
Nakit sıkışıklığı riski olan dönemleri önceden tespit edin; finansal kararlarınızı veriye dayalı şekilde planlayın.
-
E-Fatura entegrasyonuyla kesilmiş faturaların vadeleri otomatik nakit akışına dahil olur; manuel giriş ihtiyacını azaltın.
Nasıl Çalışır?
Cari Plus, tüm alacak ve borç vadelerinizi, çek/senet tarihlerinizi ve planlı gelir-gider kalemlerinizi otomatik olarak nakit akış tablosuna yansıtır. Siz sadece tarihi seçin; o güne ait tahmini bakiyenizi anında görün.
Hemen Başlayın
-
Cari hesaplarınızı, fatura vadelerinizi ve çek/senet bilgilerinizi sisteme girin; nakit akış tablosu otomatik oluşturulsun.
-
Günlük, haftalık veya aylık projeksiyonlarla gelecekteki nakit durumunuzu planlayın; sürpriz nakit sıkışıklıklarının önüne geçin.
Hangi Gün Ne Kadar Paranız Olacak?
Gelecek dönem gelir ve gider projeksiyonlarınızı gün bazlı görün. Tahmini bakiyenizle finansal sürprizlerin önüne geçin.
Nakit akışınızı günlük, haftalık veya aylık bazda görüntüleyin. Beklenen gelir ve giderleri zaman çizelgesinde görerek hangi dönemde ne kadar paranız olacağını önceden bilin.
İstediğiniz bir tarihi seçin; o güne ait tahmini kasa ve banka bakiyenizi anında görün. Nakit fazlası veya nakit açığı olan dönemleri hızlıca tespit edin.
Alacak ve Borç Vadelerinin Nakit Akışına Etkisi
Fatura, çek ve senet vadeleriniz otomatik olarak nakit akış tablosuna yansır. Gelecek dönem ne kadar tahsilat ve ödeme beklediğinizi görün.
Müşteri faturaları, alınan çekler ve senetlerin vade tarihleri nakit giriş olarak tabloya yansır. Hangi gün hangi müşteriden ne kadar tahsilat beklediğinizi anında görün.
Tedarikçi faturaları, verilen çekler ve senetlerin vade tarihleri nakit çıkış olarak tabloya eklenir. Hangi gün hangi tedarikçiye ne kadar ödeyeceğinizi önceden planlayın.
Nakit Akış Raporları ve Finansal Uyarılar
Nakit akışınızı grafiksel raporlarla analiz edin. Nakit sıkışıklığı riski olan dönemlerde otomatik uyarı alın; bütçenizi planlayın.
Grafiksel nakit akış tablosuyla gelir ve gider dağılımını görsel olarak inceleyin. Dönemsel karşılaştırma yaparak nakit performansınızı değerlendirin; trendleri yakalayın.
Nakit bakiyeniz belirlediğiniz eşiğin altına düşeceği günlerde otomatik uyarı alın. Ödeme takvimini öne çekme veya erteleme senaryolarıyla nakit dengenizi optimize edin.
Diğer Ön Muhasebe Modülleri
Cari Plus'ın tüm modülleriyle işletmenizin her sürecini tek platformdan yönetin.
Nakit Akış Yönetimi Hakkında Sık Sorulan Sorular
Nakit akış projeksiyonu, tahmini bakiye, alacak-borç vadeleri, çek/senet takibi ve nakit akış raporları hakkında en çok merak edilen sorular ve yanıtları.
-
1. Nakit akışı projeksiyonu nasıl çalışır?
Cari Plus; alacak ve borç vadelerinizi, çek/senet tarihlerinizi, e-Fatura vadelerini ve planlı gelir-gider kalemlerinizi tek bir nakit akış tablosunda birleştirir. Bu verilere dayanarak ilerleyen günler, haftalar ve aylar için tahmini bakiyenizi hesaplar; hangi gün ne kadar paranız olacağını önceden görür, nakit sıkışıklığını oluşmadan fark edersiniz.
-
2. Tahmini bakiye hesaplaması ne kadar güvenilir?
Tahmini bakiye; sistemdeki vadeli alacaklar, borçlar, çek/senetler ve planlı ödemeler gibi gerçek verilere dayanır, varsayıma değil. Verilerinizi güncel tuttuğunuz sürece projeksiyonlar yüksek doğrulukla çalışır. Tahsilat veya ödeme tarihleri değiştiğinde tablo otomatik güncellenir.
-
3. Alacak ve borç vadelerini tek ekranda görebilir miyim?
Evet. Vadesi gelen alacak ve borçlarınızı tarih sırasına göre tek ekranda görüntüleyebilir; hangi gün hangi müşteriden tahsilat, hangi tedarikçiye ödeme olduğunu net görürsünüz. Tarih aralığı, cari ve işlem türüne göre filtreleyerek belirli dönemlerin detayına inebilirsiniz.
-
4. Çek ve senet vadeleri nakit akışına otomatik dahil olur mu?
Evet. Aldığınız çek ve senetlerin vade tarihleri nakit giriş, verdiğiniz çek ve senetler ise nakit çıkış olarak nakit akış tablosuna otomatik yansır. Böylece çek/senet portföyünüzün gelecekteki nakit dengenize etkisini önceden görür, ödeme takviminizi buna göre planlarsınız.
-
5. Nakit akış raporlarını PDF veya Excel olarak dışa aktarabilir miyim?
Evet. Günlük, haftalık veya aylık bazda grafiksel nakit akış raporları oluşturabilir; gelir-gider dağılımını ve dönemsel karşılaştırmaları görsel olarak inceleyebilirsiniz. Raporları PDF veya Excel formatında indirip yöneticinizle veya mali müşavirinizle paylaşabilirsiniz.
-
6. Nakit sıkışıklığı veya vadesi geçmiş alacaklar için uyarı alabilir miyim?
Evet. Nakit bakiyenizin belirlediğiniz eşiğin altına düşeceği günler için önceden otomatik uyarı alırsınız; ödeme takvimini öne çekme veya erteleme senaryolarıyla nakit dengenizi optimize edebilirsiniz. Ayrıca vadesi geçen alacaklarınızı müşteri bazında takip ederek tahsilat süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı?
Tüm SSS'leri Görüntüle Tüm SSS'leri Görüntüle
