ÖN MUHASEBE Modülü

Cari Plus ile Nakit Akışınızı Planlayın

Hangi gün ne kadar paranız olacak? Cari Plus nakit akış modülü bu soruya cevap verir. Gelecek dönem gelir ve gider projeksiyonlarınızı gün bazlı görün; finansal kararlarınızı veriye dayalı alın.

Gelecekteki Nakit Durumunuzu Bugünden Görün

Cari Plus, alacak ve borç vadelerinizi, çek/senet tarihlerinizi ve planlı ödemelerinizi tek bir nakit akış tablosunda birleştirir. Günlük, haftalık veya aylık bazda ne kadar paranız olacağını önceden bilin.

  • Fatura, çek, senet ve planlı ödeme vadelerini nakit akış tablosuna otomatik yansıtın; gelecek bakiyenizi gün bazlı görün.

  • Nakit sıkışıklığı riski olan dönemleri önceden tespit edin; finansal kararlarınızı veriye dayalı şekilde planlayın.

  • E-Fatura entegrasyonuyla kesilmiş faturaların vadeleri otomatik nakit akışına dahil olur; manuel giriş ihtiyacını azaltın.

Ücretsiz Deneyin Ücretsiz Deneyin
01

Nasıl Çalışır?

Cari Plus, tüm alacak ve borç vadelerinizi, çek/senet tarihlerinizi ve planlı gelir-gider kalemlerinizi otomatik olarak nakit akış tablosuna yansıtır. Siz sadece tarihi seçin; o güne ait tahmini bakiyenizi anında görün.

02

Hemen Başlayın

  • Cari hesaplarınızı, fatura vadelerinizi ve çek/senet bilgilerinizi sisteme girin; nakit akış tablosu otomatik oluşturulsun.

  • Günlük, haftalık veya aylık projeksiyonlarla gelecekteki nakit durumunuzu planlayın; sürpriz nakit sıkışıklıklarının önüne geçin.

Nakit Akış Tahmini

Hangi Gün Ne Kadar Paranız Olacak?

Gelecek dönem gelir ve gider projeksiyonlarınızı gün bazlı görün. Tahmini bakiyenizle finansal sürprizlerin önüne geçin.

Günlük / Haftalık / Aylık Projeksiyon

Nakit akışınızı günlük, haftalık veya aylık bazda görüntüleyin. Beklenen gelir ve giderleri zaman çizelgesinde görerek hangi dönemde ne kadar paranız olacağını önceden bilin.

Tahmini Bakiye Görüntüleme

İstediğiniz bir tarihi seçin; o güne ait tahmini kasa ve banka bakiyenizi anında görün. Nakit fazlası veya nakit açığı olan dönemleri hızlıca tespit edin.

Cari Plus nakit akış tahmini ve projeksiyon ekranı Cari Plus nakit akış tahmini ve projeksiyon ekranı (koyu tema)
Cari Plus alacak ve borç vadelerinin nakit akışına etkisi Cari Plus alacak ve borç vadelerinin nakit akışına etkisi (koyu tema)
Gelir & Gider Kaynakları

Alacak ve Borç Vadelerinin Nakit Akışına Etkisi

Fatura, çek ve senet vadeleriniz otomatik olarak nakit akış tablosuna yansır. Gelecek dönem ne kadar tahsilat ve ödeme beklediğinizi görün.

Alacak Vadelerinden Gelen Tahsilat

Müşteri faturaları, alınan çekler ve senetlerin vade tarihleri nakit giriş olarak tabloya yansır. Hangi gün hangi müşteriden ne kadar tahsilat beklediğinizi anında görün.

Borç Vadelerinden Çıkan Ödemeler

Tedarikçi faturaları, verilen çekler ve senetlerin vade tarihleri nakit çıkış olarak tabloya eklenir. Hangi gün hangi tedarikçiye ne kadar ödeyeceğinizi önceden planlayın.

Raporlama & Planlama

Nakit Akış Raporları ve Finansal Uyarılar

Nakit akışınızı grafiksel raporlarla analiz edin. Nakit sıkışıklığı riski olan dönemlerde otomatik uyarı alın; bütçenizi planlayın.

Nakit Akış Raporları

Grafiksel nakit akış tablosuyla gelir ve gider dağılımını görsel olarak inceleyin. Dönemsel karşılaştırma yaparak nakit performansınızı değerlendirin; trendleri yakalayın.

Finansal Uyarılar ve Planlama

Nakit bakiyeniz belirlediğiniz eşiğin altına düşeceği günlerde otomatik uyarı alın. Ödeme takvimini öne çekme veya erteleme senaryolarıyla nakit dengenizi optimize edin.

Cari Plus nakit akış raporlama ve finansal uyarılar ekranı Cari Plus nakit akış raporlama ve finansal uyarılar ekranı (koyu tema)

Diğer ÖN Muhasebe Modülleri

Cari Plus'ın tüm modülleriyle işletmenizin her sürecini tek platformdan yönetin.

Cari Takibi

Müşteri ve tedarikçi bakiyelerinizi anlık takip edin, otomatik hatırlatma ve mutabakat yapın.

Stok Takibi

Ürün stok miktarlarını, depo hareketlerini ve envanter durumunuzu anlık takip edin.

E-Belge Yönetimi

E-Fatura, E-Arşiv ve E-İrsaliye süreçlerini GİB entegrasyonuyla kolaylaştırın.

Çek & Senet

Çek ve senetlerinizin vade takibini, ciro ve tahsilat durumlarını yönetin.

Teklif Yönetimi

Profesyonel teklif hazırlayın, müşteriye gönderin ve dönüşüm oranlarınızı izleyin.

Personel Takibi

Çalışan bilgilerini, izin taleplerini ve bordro süreçlerini pratik biçimde yönetin.

Nakit Akış Yönetimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Nakit akış projeksiyonu, tahmini bakiye ve ödeme planlaması hakkında en çok merak edilenler.

  • 1. Nakit akış projeksiyonu nasıl çalışır?

    Cari Plus, alacak ve borç vadelerinizi, planlı ödemelerinizi ve beklenen tahsilatlarınızı birleştirerek ilerleyen günler için nakit akış tahmini oluşturur. Hangi gün ne kadar paranız olacağını önceden görebilirsiniz.

  • 2. Tahmini bakiye hesaplaması güvenilir mi?

    Tahmini bakiye, sistemdeki mevcut verilere (vadeli alacak, borç, planlı ödemeler) dayanır. Verilerinizi güncel tuttuğunuz sürece projeksiyonlar yüksek doğrulukla çalışır.

  • 3. Alacak ve borç vadelerini tek ekranda görebilir miyim?

    Evet. Vadesi gelen alacak ve borçlarınızı tarih sırasına göre tek ekranda görüntüleyebilirsiniz. Filtreleme yaparak belirli dönemlerin detayına inebilirsiniz.

  • 4. Nakit akış raporu alabilir miyim?

    Evet. Günlük, haftalık veya aylık bazda nakit akış raporları oluşturabilirsiniz. Raporları PDF veya Excel formatında indirebilirsiniz.

  • 5. Vadesi geçmiş alacaklar için uyarı alabilir miyim?

    Evet. Vadesi geçen alacaklar için otomatik uyarı alırsınız. Müşteri bazında vadesi geçmiş tutarları takip edebilir ve tahsilat süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Aradığınız cevabı bulamadınız mı?

Tüm SSS'leri Görüntüle Tüm SSS'leri Görüntüle