Kasa ve Banka Hesaplarını Yönetmek
Kasa ve Banka Hesaplarını Yönetmek
Cari Plus altyapısında nakit kasaları, vadesiz banka hesapları, doğrudan banka entegrasyonu ve nakit akışı raporlaması kılavuzu.
1. Yeni Kasa ve Banka Hesabı Oluşturma
Finansal işlemlerinizin aktarılacağı hesapları tanımlamak için sol menüden NAKİT > Kasa/Banka > Hesaplar sekmesine gidin. Açılan sayfada iki temel hesap türü tanımlayabilirsiniz:
"KASA OLUŞTUR" butonuna tıklayarak fiziki nakit kasanızı adlandırın. İşlem yapacağınız para birimini (TL, USD, EUR veya GBP) seçerek kasayı kaydedin.
Manuel banka hesabı eklemek için "BANKA OLUŞTUR" butonunu kullanabilirsiniz. Hesap numarası, IBAN ve şube detaylarını "Tüm Bilgileri Göster" sekmesinden yapılandırabilirsiniz.
⚠️ Açılış Bakiyesi Kuralları
Kasa veya banka hesabı oluştururken tanımladığınız Açılış Bakiyesi, seçtiğiniz tarihten önceki geçmiş döneme işlenen hareketlerin hesap bakiyesini değiştirmesini engeller. Geçmiş işlemler hesap dökümünde görünür ancak açılış bakiyesinin net rakamını korur.
2. Hesap İşlem Geçmişi ve Doğru Finansal İşleme Yöntemi
Satış veya alış faturalarınıza istinaden yapılan tahsilat ve ödemeler, işlendikçe otomatik olarak ilgili Kasa/Banka hesabının işlem geçmişine yansır. Finansal raporlarınızın ve cari bakiyelerinizin bozulmaması için tahsilat ve ödemeleri doğrudan Kasa/Banka ekranından değil, ilgili Fatura veya Cari Kart üzerinden yapmanız önerilir.
Bir cari veya faturaya dayanmayan bağımsız nakit hareketlerinde (Ortakların nakit koyması, sermaye ilavesi vb.) hesap detayındaki "Hızlı İşlem" butonunu kullanabilirsiniz.
Hesaplar arası nakit aktarımında ise "DİĞER HESABA TRANSFER ET (VİRMAN)" modülü kullanılır.
3. Hesap İnceleme, Excel Dışa Aktarımı ve Kasa-Banka Raporu
📊 Detaylı Kasa-Banka Raporu ve Analiz
İlgili kasa veya banka hesabının üzerine tıklayarak tüm hesap ekstresini tarih sırasıyla inceleyebilir, "Dışarı Aktar" seçeneği ile geçmiş hareketlerinizi Excel formatında indirebilirsiniz.
Toplu finansal durumunuzu süzmek için RAPORLAR > Finans ve Cari Raporları > Kasa-Banka sekmesine gidebilirsiniz. Seçtiğiniz tarih aralığına göre Toplam Nakit Girişi, Toplam Nakit Çıkışı ve Net Bakiye verilerini anlık grafiklerle görüntüleyebilirsiniz.
