Kasa ve Banka Hesabı Arşivleme ve Silme Yönetimi
Kasa ve Banka Hesabı Arşivleme ve Silme Yönetimi
Cari Plus altyapısında kullanılmayan finansal hesapları arşivleme, hatalı hesap tanımlarını silme ve bakiye sıfırlama rehberi.
Kasa ve Banka Hesabı Arşivleme ve Silme Arasındaki Farklar
Geçmişte tahsilat/ödeme hareketleri bulunup artık aktif olarak kullanılmayan (kapanan banka hesapları veya feshedilen kasalar) hesaplar için tercih edilir.
- Şartı: Hesabın aktif bakiyesinin sıfır (0.00 TL / USD / EUR) olması gerekir. Açık bakiye varsa hesap arşivlenemez.
- Sonucu: Hesap, aktif
NAKİT > Kasa/Bankalistesinden kaldırılır. Geçmiş döneme ait tahsilat, ödeme veya rapor kayıtları kesinlikle etkilenmez ve veri bütünlüğü korunur.
Yanlışlıkla, mükerrer veya hatalı olarak açılmış kasa/banka tanımlarını sistemden tamamen kaldırmak için kullanılır.
- Şartı: Hesabın hiçbir geçmiş finansal işlemi (para girişi, çıkışı, virman) bulunmaması ve açık bakiyesinin olmaması gerekir.
- Sonucu: Hesap sistemden kalıcı olarak silinir. İşlem geri alınamaz. Eğer hesapta geçmişte tek bir işlem dahi yapılmışsa, muhasebe güvenliği gereği silme butonuna izin verilmez. Böyle durumlarda tüm işlemlerin silinmesi ya da hesabın arşivlenmesi gerekir.
Cari Plus’ta Hesap Arşivleme ve Silme Adımları
Sol navigasyon menüsünden NAKİT > Kasa/Banka > Hesaplar sekmesine gidin. Arşivlemek veya silmek istediğiniz kasa/banka hesabının altından yönetebilirsiniz.
Açılan hesap detay sayfasının sağ üst köşesinde yer alan "DİĞER HESAP İŞLEMLERİ" butonuna tıklayın. Açılan menüden talebinize göre "Hesabı Arşivle" veya "Hesabı Sil" seçeneğini işaretleyerek işleminizi onaylayın.
⚠️ Bakiye Sıfırlama ve Virman İpucu
İçinde bakiye bulunan bir hesabı arşivlemek istediğinizde öncelikle hesabın bakiyesini sıfırlamanız gerekir. Bakiyeyi başka bir aktif hesabınıza aktarmak için NAKİT > Kasa/Banka ekranındaki "Para Transferi / Virman" butonunu kullanarak bakiyeyi aktarabilir ve ardından arşivleme işlemini yapabilirsiniz.
📁 Arşivlenmiş Hesaplara Erişim
Arşivlediğiniz kasa ve banka hesaplarını dilediğiniz zaman inceleyebilir veya tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için NAKİT > Kasa/Banka sayfasının en alt menüsünde yer alan "Arşivlenmiş Kayıtları Göster" sekmesini seçmeniz yeterlidir.
