Cari Hesaplara Banka Hesabı Nasıl Tanımlanır?

İşletmenizin ön muhasebe kayıtlarını tutarken, müşteri ve tedarikçilerinizle (carilerinizle) olan nakit akışını doğru yönetmek büyük önem taşır. Yapılacak ödemeler, alınacak havale ve EFT'ler için her seferinde karşı tarafın banka bilgilerini aramak ciddi bir zaman kaybıdır. Bulut tabanlı ön muhasebe yazılımı Cari Plus, "Cari Yönetimi" modülü altında sunduğu gelişmiş banka hesabı tanımlama özelliği ile bu sorunu ortadan kaldırır. Bu rehberde, cari hesaplara banka hesabı nasıl tanımlanır, çoklu banka hesapları nasıl yönetilir ve IBAN bilgileri sisteme nasıl işlenir sorularını tüm detaylarıyla ele alacağız.

Cari Hesaba Banka Hesabı Eklemek Neden Önemlidir?

Bir müşteri veya tedarikçi kartı (cari hesap) oluşturduktan sonra atılması gereken en önemli adımlardan biri, o cariye ait finansal bilgileri sisteme entegre etmektir. Ticari faaliyetleriniz sırasında tedarikçilerinize yapacağınız ödemelerde veya müşterilerinizden beklediğiniz tahsilatlarda ilgili banka bilgilerinin elinizin altında olması, operasyonel hızınızı artırır.

Cari Plus üzerinde banka hesaplarını tanımlamanızın temel avantajları şunlardır:

• Hız ve Pratiklik: Her işlemde IBAN sorma veya eski mesajlaşmaları karıştırma derdi biter.

• Hata Payının Azalması: Manuel kopyalama hataları önlenir, sistemdeki kayıtlı ve doğrulanmış IBAN üzerinden işlem yapılır.

• Düzenli Kayıt: Farklı bankalarla çalışan carilerin tüm alternatif hesaplarını tek bir ekranda, düzenli bir şekilde görebilirsiniz.

Banka Hesabı Ekleme Ekranına Nasıl Ulaşılır?

Cari Plus sisteminde bir cariye banka hesabı eklemek için ilgili cari kartın detaylarına kadar girmenize gerek yoktur. Hızlı işlem felsefesiyle tasarlanan arayüz üzerinden saniyeler içinde ilgili ekrana ulaşabilirsiniz:

1. Sol menüde yer alan Cari Hesaplar sekmesine tıklayın.

2. Açılan listeden banka hesabı eklemek istediğiniz müşteri veya tedarikçiyi bulun.

3. İlgili cari hesabın bulunduğu satırın en sağındaki eylem butonları arasından mor renkli banka ikonu butonuna tıklayın.

Bu butona tıkladığınızda ekranınızda, o cariye ait banka hesaplarının yönetileceği özel bir pencere açılır.

Banka Hesapları Liste ve Kart Görünümü

Banka hesapları ekranı, sıkıcı tablo görünümleri yerine modern ve anlaşılır bir kredi kartı görünümü sunar. Bu tasarım, aradığınız hesabı görsel olarak da hızlıca ayırt etmenizi sağlar.

• Renkli Kart Tasarımı: Her bir banka hesabı; kırmızı, mavi, siyah veya turkuaz gradyan arka planlara sahip şık kartlar şeklinde listelenir.

• Görüntülenen Bilgiler: Kart üzerinde bankanın adı, hesap veya IBAN numarası, hesap sahibinin adı, para birimi ve varsa eklediğiniz özel notlar net bir şekilde görünür.

• Hızlı Kopyalama (IBAN): Kart üzerindeki IBAN alanının yanında bir kopyalama butonu bulunur. Bu butona tıkladığınızda, IBAN numarası boşluksuz ve kopyalanmaya hazır şekilde bilgisayarınızın veya telefonunuzun panosuna kaydedilir. Bankacılık uygulamanıza gidip anında yapıştırabilirsiniz.

• Boş Durum (Empty State): İlgili cariye daha önce hiç banka hesabı eklenmemişse, sistem sizi "İlk Banka Hesabını Ekle" butonu ile yönlendirir.

Yeni bir hesap eklemek için, mevcut kartların en sonunda yer alan kesik çizgili "+" (artı) kartına tıklamanız yeterlidir.

Adım Adım Yeni Banka Hesabı Ekleme Formu

Kesik çizgili ekleme kartına tıkladığınızda, ekranın sağ tarafından "Yeni Banka Hesabı Ekleme" paneli açılır. Bu form iki ana bölümden oluşur. Sadece iki alan zorunludur, diğer alanları ihtiyacınıza göre doldurabilirsiniz.

1. Banka Bilgileri Bölümü

Bu bölüm, hesabın finansal ve kimlik bilgilerini içerir.

2. Notlar Bölümü

Bilgileri doldurup Kaydet butonuna bastığınızda "Başarılı" bildirimi görünür, panel kapanır ve yeni banka hesabınız renkli kart formatında listeye eklenir. Eğer zorunlu alanları boş bırakırsanız form açık kalır ve ilgili alanların altında hata mesajları gösterilir.

Varsayılan Banka Hesabı Mantığı Nedir?

Bir cari hesaba ait birden fazla banka hesabı (örneğin hem TL hem Dolar hesabı veya farklı bankalardaki TL hesapları) tanımlayabilirsiniz. Cari Plus, bu hesaplar arasında bir karmaşa yaşanmaması için "Varsayılan Hesap" mantığını kullanır.

• Listedeki varsayılan hesap, üzerinde "Varsayılan" etiketi ile işaretlenir ve aradığınızda ilk gözünüze çarpması için listenin en başında gösterilir.

• Bir cari hesapta aynı anda yalnızca bir adet banka hesabı varsayılan olabilir.

• Eğer sisteme yeni bir banka hesabı eklerken veya mevcut bir hesabı düzenlerken "Varsayılan Hesap" kutucuğunu işaretlerseniz, sistem önceki varsayılan hesabın etiketini otomatik olarak kaldırır ve yeni işaretlediğiniz hesabı başa taşır.

Mevcut Banka Hesaplarını Düzenleme ve Silme

İş süreçlerinizde tedarikçilerinizin veya müşterilerinizin banka bilgileri değişebilir. Cari Plus, mevcut kayıtlarınızı anında güncellemenize veya gereksiz kayıtları temizlemenize imkan tanır.

Düzenleme İşlemi: Güncellemek istediğiniz banka kartının üzerindeki kalem ikonuna tıklayın. Sağdan açılan panel, mevcut bilgilerle dolu şekilde karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri (örneğin yeni bir IBAN girmek veya not eklemek) yaptıktan sonra "Değişiklikleri Kaydet" butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Silme İşlemi: Artık kullanılmayan veya kapatılmış bir banka hesabını sistemden kaldırmak için kartın üzerindeki çöp kutusu ikonuna tıklamanız gerekir. Tıkladığınızda sistem güvenliği gereği "Bu bankaya ait hesabı silmek istediğinize emin misiniz?" şeklinde bir onay penceresi açılır. Onay verdiğinizde hesap kalıcı olarak sistemden silinir. Lütfen silme işleminin geri alınamayacağını unutmayın.

İşletmenizin finansal kayıtlarını cihaz bağımsız her yerden yönetebilmek, tahsilat ve ödeme takiplerinizi sıfır hatayla yapmak için Cari Plus'ın sunduğu bu kolaylıklardan hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz. Kurulum ve kredi kartı gerektirmeden, sadece e-posta adresinizle kayıt olarak hesabınızı oluşturabilir, 30 günlük ücretsiz deneme süresi ve hediye edilen 500 kontör ile tüm özellikleri sınırsızca keşfedebilirsiniz.

Hemen Ücretsiz Hesabınızı Oluşturun veya mevcut hesabınıza Giriş Yapın.