Cari Hesap Detayı: Bakiye ve Hareketlere Nasıl Ulaşılır?
İşletmenizin finansal sağlığını korumanın en önemli adımlarından biri, müşterilerinizle ve tedarikçilerinizle olan ticari hareketlerinizi yakından takip etmektir. "Bu müşteriden ne kadar alacağım var?", "Tedarikçiye ödemem gereken tutar nedir?" veya "Geçmiş faturaların durumu ne?" gibi soruların yanıtlarına saniyeler içinde ulaşabilmek, operasyonel hızınızı doğrudan etkiler. Solviera Teknoloji'nin bulut tabanlı ön muhasebe yazılımı Cari Plus, tüm bu detayları tek bir ekranda, anlaşılır bir yapıda sunar.
Bu rehberde, bir cari hesabın tüm detaylarına, bakiyesine ve geçmiş hareketlerine nasıl ulaşacağınızı ve bu ekrandaki özellikleri nasıl kullanacağınızı inceleyeceğiz.
Cari Hesap Detay Sayfasına Nasıl Erişilir?
Cari Plus sisteminde bir müşterinizin veya tedarikçinizin detaylı dökümüne ulaşmak oldukça basittir.
-
Sol menüden Cari Hesaplar sekmesine tıklayın.
-
Açılan cari hesaplar listesinden, detayını görmek istediğiniz hesabı bulun.
-
İlgili hesabın satırında, sağ tarafta yer alan Göz ikonuna (Detay Gör) tıklayın.
Bu işlem sizi doğrudan ilgili hesabın özel sayfasına yönlendirecektir. İncelediğiniz sayfa, sistem içerisinde o hesaba ait tüm finansal ve iletişim verilerinin toplandığı ana merkezdir. Sayfa yapısı genel olarak dört ana bölümden oluşur.
Bölüm 1: Hesap Bilgi Kartı (Genel Bakış)
Sayfanın en üstünde yer alan bu bölüm, cari hesaba ait temel kimlik ve iletişim bilgilerini hızlıca görmenizi sağlar.
|
Bilgi |
Açıklama |
|---|---|
|
Hesap Türü |
Hesabın Müşteri mi yoksa Tedarikçi mi olduğunu belirten renkli rozet. |
|
Hesap Kodu |
Sistem tarafından hesaba atanan benzersiz takip kodu. |
|
Hesap Adı |
Kurumsal hesaplar için firma ünvanı, bireysel hesaplar için kişi adı (büyük başlık). |
|
Vergi Numarası |
Varsa, vergi dairesi bilgisi ile birlikte gösterilir. |
|
Cari Bakiyesi |
Güncel bakiye tutarı. Pozitifse "Alacağımız var", negatifse "Borçluyuz" olarak görünür. Bakiye sıfır (0) olduğunda bu alan ekranda gizlenir. |
|
İletişim |
Hesaba ait genel E-posta ve Telefon bilgileri. |
|
Yetkili Kişi |
Ad, rol, telefon ve e-posta (Sadece müşteri hesaplarında görünür). |
|
Adres |
Açık adres bilgisi. Sistemde adres kayıtlıysa, doğrudan gömülü Google Haritalar görünümü üzerinden konumu inceleyebilirsiniz. |
|
Notlar |
Hesaba daha önceden eklenmiş serbest metin notları. |
(Not: Detay sayfası tamamen izleme amaçlıdır. Hesabın adını, iletişim bilgilerini veya diğer temel verilerini düzenlemek veya hesabı silmek isterseniz, bu işlemleri Cari Hesaplar liste ekranındaki aksiyon menüsünden yapmanız gerekir.)
Bölüm 2: Hızlı İşlemler ile Anında Aksiyon Alın
Detay sayfasının sağ üst kısmında, incelediğiniz hesabın türüne (Müşteri veya Tedarikçi) göre değişen fonksiyonel kısayol butonları yer alır. Bu butonlar, sayfa değiştirmeden işlem yapmanıza olanak tanır.
Müşteri Hesaplarındaki Hızlı İşlemler:
-
Hızlı Tahsilat Al: Müşteriden gelen bir ödemeyi anında sisteme girmenizi sağlar. Açılan pencereden ilgili faturayı, tutarı ve ödemenin gireceği şirket hesabını (banka veya kasa) seçerek tahsilatı kaydedebilirsiniz.
-
Faturaları Gör: Bu müşteriye kesilen tüm faturaların listelendiği ekrana yönlendirir.
-
Teklifleri Gör: Müşteriye sunulan tekliflerin listesine yönlendirir.
Tedarikçi Hesaplarındaki Hızlı İşlemler:
-
Hızlı Ödeme Yap: Tedarikçinize yaptığınız ödemeyi kaydetmek içindir. Gider kalemini, ödeme tutarını ve çıkış yapılacak şirketinizi (banka/kasa) seçerek işlemi tamamlarsınız.
-
Giderleri Gör: Bu tedarikçiye ait tüm gider faturalarının bulunduğu listeye yönlendirir.
-
Ödeme Geçmişi: İlgili tedarikçiye yapılan ödemelerin dökümüne yönlendirir.
Burada yaptığınız hızlı tahsilat veya ödeme işlemleri başarıyla kaydedildiğinde, sayfadaki özet istatistikler ve hareket tabloları otomatik olarak yenilenir.
Bölüm 3: Özet İstatistikler ve Finansal Durum
Sayfanın orta kısmında, cari hesabın genel ticari hacmini tek bakışta özetleyen renkli bilgi kartları bulunur. Bu istatistikler de hesap türüne göre farklılık gösterir.
Müşteri Hesapları İçin İstatistik Kartları:
|
Kart Adı |
Açıklama |
|---|---|
|
Toplam Faturalandı |
Müşteriye bugüne kadar kesilen faturaların toplam tutarı. |
|
Tahsil Edildi |
Müşteriden bugüne kadar tahsil edilen toplam tutar. |
|
Bekleyen Alacak |
Kesilmiş faturası olan ancak henüz tahsilatı yapılmamış açık bakiye. |
|
Onaylanan / Toplam Teklif |
Müşteriye iletilen toplam teklif sayısı ve bunlardan onaylananların oranı. |
Tedarikçi Hesapları İçin İstatistik Kartları:
|
Kart Adı |
Açıklama |
|---|---|
|
Toplam Gider |
Tedarikçiden alınan hizmet veya ürünler için kaydedilen giderlerin toplamı. |
|
Ödenen |
Tedarikçiye bugüne kadar yapılan ödemelerin toplamı. |
|
Bekleyen Borç |
Kaydedilmiş gideri bulunan ancak henüz ödemesi gerçekleştirilmemiş tutar. |
Bölüm 4: Cari Hareketleri (Geçmiş İşlemler Tablosu)
Sayfanın en alt bölümü, cari hesapla yapılan tüm işlemlerin kronolojik olarak detaylandırıldığı sekmeli tablo alanıdır. Bu tablolarda arama yapabilir, sayfalar arasında gezinebilir ve "Arşivlenmiş kayıtları dahil et" filtresiyle geçmişte pasife aldığınız işlemleri de görüntüleyebilirsiniz.
Müşteri Hesaplarındaki Sekmeler
-
Faturalar Sekmesi: Fatura No, Başlık, Fatura Tarihi, Son Ödeme (vade) ve Durum gibi bilgileri içerir. Toplam tutar ve ödenmemiş Kalan tutar listelenir (Kalan tutar ödenmemişse turuncu, ödenmişse yeşil renkle vurgulanır). İşlemler sütunundaki göz ikonu ile faturanın kendi detayına gidilebilir.
-
Tahsilatlar Sekmesi: Müşteriden alınan ödemeleri listeler. İlgili Fatura No, Tahsilat Tarihi, Ödeme Yöntemi (Nakit, Havale vb.), yeşil renkle vurgulanmış tahsil edilen Tutar ve eklenmiş Notlar yer alır.
-
Teklifler Sekmesi: Müşteriye sunulan tekliflerin süreç takibi için Teklif No, Başlık, Durum, Tarih, Geçerlilik süresi ve Toplam tutarı listelenir.
Tedarikçi Hesaplarındaki Sekmeler
-
Gider Faturaları Sekmesi: Gider No, Başlık, Gider Tarihi, Son Ödeme tarihi ve Durum etiketlerini barındırır. İşleme ait Toplam tutar ve ödenmeyi bekleyen Kalan tutar listelenir. Göz ikonu ile gider detaylarına erişilebilir.
-
Ödemeler Sekmesi: Tedarikçiye çıkılan ödemeleri gösterir. İlgili Gider No, Ödeme Tarihi, Ödeme Yöntemi, kırmızı renkle vurgulanan Tutar (işletmeden çıkan para) ve Notlar listelenir.
Tüm bu detaylara her yerden ulaşmak, nakit akışınızı kontrol altında tutmak ve profesyonel bir ön muhasebe deneyimi yaşamak için Cari Plus'ı ücretsiz deneyebilirsiniz.
Hemen hesap oluşturmak ve 500 hediye kontör ile 30 günlük ücretsiz denemenizi başlatmak için Kayıt Olun veya hesabınıza Giriş Yapın.
Sıkça Sorulan Sorular
